平安中证A50ETF联接E (024491.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3010元 (2026-02-27) 基金经理钱晶李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.76% (229 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证A50ETF联接A 、平安中证A50ETF联接C目标基金: 平安中证A50ETF |
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平安中证A50ETF联接E(024491) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.12亿 | 94.22% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,127.23万 | 3.50% |
| (其中) 债券 | 4,127.23万 | 3.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,226.54万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 472.48万 | 0.40% |
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