东吴中短债债券发起C (024490.jj ) 申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0976元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6576 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴中短债债券发起A 、东吴中短债债券发起B |
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东吴中短债债券发起C(024490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-02 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-01 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-31 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-08-28 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-26 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-20 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-08-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-12 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-07 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-08-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-31 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-22 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-21 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-20 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-17 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-14 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-10 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-01 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-30 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |