东吴中短债债券发起C (024490.jj ) 申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0976元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6576 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴中短债债券发起A 、东吴中短债债券发起B |
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东吴中短债债券发起C(024490) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,289.29万 | 96.26% |
| (其中) 债券 | 2,289.29万 | 96.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 88.84万 | 3.74% |
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