东吴中短债债券发起C (024490.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0865元 (2025-12-19) 基金经理邵笛成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6578 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴中短债债券发起A 、东吴中短债债券发起B |
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东吴中短债债券发起C(024490) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,673.12万 | 98.75% |
| (其中) 债券 | 2,673.12万 | 98.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 30.85万 | 1.14% |
| 3 | 其他资产 | 2.86万 | 0.11% |
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