东吴中短债债券发起A (024488.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1110元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6333 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴中短债债券发起C 、东吴中短债债券发起B |
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东吴中短债债券发起A(024488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-03 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-02 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-01 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-31 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-27 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-08-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-21 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-20 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-08-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-07-31 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-29 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-23 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-09 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-03 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-02 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-30 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-29 | 1.1080元 | 1.1080元 |