东吴中短债债券发起A (024488.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6467 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴中短债债券发起C 、东吴中短债债券发起B |
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东吴中短债债券发起A(024488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-24 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-23 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-16 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-13 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-09 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-07 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-01 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-31 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-30 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-27 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-19 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-17 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-10 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-06 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |