东吴中短债债券发起A (024488.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2025-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1039元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6471 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴中短债债券发起C 、东吴中短债债券发起B |
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东吴中短债债券发起A(024488) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,558.28万 | 95.33% |
| (其中) 债券 | 2,558.28万 | 95.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 112.16万 | 4.18% |
| 3 | 其他资产 | 13.13万 | 0.49% |
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