东吴裕盈平衡混合E(024486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-09-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-09-01 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-31 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-26 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-21 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-18 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-12 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-10 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-07 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-31 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-21 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-10 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-08 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-02 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-26 | 1.1359元 | 1.1359元 |