估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东吴裕盈平衡混合E
(024486.jj )
申
基金经理
周健
徐慢
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-15
总资产规模
586.98万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0274
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.80%
(1334 / 9423)
相关基金:
主从基金:
东吴裕盈平衡混合A
、
东吴裕盈平衡混合C
、
东吴裕盈平衡混合F
、
东吴裕盈平衡混合D
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
东吴裕盈平衡混合E(024486) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
东吴裕盈平衡混合E.(024486) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
东吴裕盈平衡混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.16
元
586.98万
506.71万
元
--
2026-03-31
0.90
元
2,081.21万
2,315.29万
元
--
2025-12-31
0.93
元
2,145.34万
2,315.29万
元
--
2025-09-30
0.90
元
2,076.05万
2,317.80万
元
--