东吴裕盈平衡混合E(024486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-09 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-06-05 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-03 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-02 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-01 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-29 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-28 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-27 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-25 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-22 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-19 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-24 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-10 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-08 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-07 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-04-03 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-04-02 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-01 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-31 | 0.8989元 | 0.8989元 |