东吴裕盈平衡混合E(024486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-10 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-08 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-07 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-04-03 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-04-02 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-01 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-31 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-30 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-27 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-26 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-03-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-23 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-03-20 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-19 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-18 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-03-17 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-03-16 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-03-13 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-03-12 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-03-11 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-03-10 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-03-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-03-06 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-03-05 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-03-04 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-03-03 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-03-02 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-02-27 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-02-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-02-25 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-02-24 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-02-13 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-02-12 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-02-11 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-02-10 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-02-09 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-02-06 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-02-05 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-02-04 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-02-03 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-02-02 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-01-30 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-01-29 | 0.9268元 | 0.9268元 |