东吴裕盈平衡混合E(024486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-02-03 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-02-02 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-01-30 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-01-29 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-01-28 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-01-27 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-01-26 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-01-23 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-01-22 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-01-21 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-01-20 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-19 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-01-16 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-01-15 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-01-14 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-01-13 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-01-12 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-01-09 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-01-08 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-01-07 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-01-06 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-01-05 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-31 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-12-30 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-12-29 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-12-26 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-12-25 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-12-24 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-12-23 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-22 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-19 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-12-18 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-12-17 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-16 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-12-15 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-12-12 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-11 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-10 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-12-09 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-08 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-12-05 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-04 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-12-03 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-02 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-01 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-11-28 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-11-27 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-11-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-11-25 | 0.9012元 | 0.9012元 |