东吴裕盈平衡混合D(024485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-12-23 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-12-22 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-12-19 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-12-18 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-16 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-12-15 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-12-12 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-11 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-12-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-09 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-08 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-05 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-12-04 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-12-03 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-12-02 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-12-01 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-11-28 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-11-27 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-11-26 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-11-25 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-11-24 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-11-21 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-11-20 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-11-19 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-11-18 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-11-17 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-11-14 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-11-13 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2025-11-12 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2025-11-11 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-11-10 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-11-07 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-11-06 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2025-11-05 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-11-04 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-11-03 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-10-31 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-10-30 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-10-29 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-10-28 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-10-27 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2025-10-24 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-10-23 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-10-22 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-10-21 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-10-20 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-10-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-10-16 | 0.8813元 | 0.8813元 |