东吴裕盈平衡混合D(024485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-15 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-13 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-09 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-07 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-03 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-02 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-01 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-03-31 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-30 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-27 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-26 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-25 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-03-24 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-20 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-03-19 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-03-18 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-17 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-16 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-13 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-03-12 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-03-11 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-03-10 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-09 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-03-06 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-05 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-03-04 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-03-03 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-03-02 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-02-27 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-02-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-02-25 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-02-24 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-02-13 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-02-12 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-02-11 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-02-10 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-02-09 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-02-06 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-02-05 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-02-04 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-02-03 | 0.9070元 | 0.9070元 |