东吴裕盈平衡混合D(024485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-01-22 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-01-21 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-01-20 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-01-19 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-01-16 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-01-15 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-01-14 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-01-13 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-01-12 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-01-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-08 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-01-07 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-01-06 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-01-05 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-12-31 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-12-30 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-29 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-12-26 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-12-25 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2025-12-24 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-12-23 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-12-22 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-12-19 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-12-18 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-16 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-12-15 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-12-12 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2025-12-11 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-12-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-09 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-08 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-05 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-12-04 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-12-03 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-12-02 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-12-01 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-11-28 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-11-27 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-11-26 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-11-25 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-11-24 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-11-21 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-11-20 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-11-19 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-11-18 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-11-17 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-11-14 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-11-13 | 0.9072元 | 0.9072元 |