东吴裕盈平衡混合D(024485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-09 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-23 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-22 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-16 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-04 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-28 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |