东吴裕盈平衡混合D(024485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-28 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-05-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-05-22 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-05-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-29 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-04-15 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-04-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-13 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-09 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-07 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-03 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-02 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-04-01 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-03-31 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-30 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-27 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-26 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-03-25 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-03-24 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-03-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-20 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-03-19 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-03-18 | 0.9059元 | 0.9059元 |