东吴裕盈平衡混合C(024484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-09-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-09-01 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-31 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-28 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-27 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-26 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-25 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-08-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-20 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-19 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-08-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-17 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-08-14 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-13 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-12 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-10 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-07 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-08-06 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-05 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-07-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-29 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-27 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-07-23 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-22 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-21 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-20 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-07-17 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-16 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-15 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-14 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-13 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-10 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-09 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-07 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-03 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-02 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-01 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-30 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-26 | 1.2370元 | 1.2370元 |