东吴裕盈平衡混合C(024484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-04 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-03 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-02 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-01 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-29 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-28 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-27 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-26 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-25 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-22 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-21 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-19 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-18 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-15 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-07 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-04-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-20 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-15 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-09 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-31 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |