东吴裕盈平衡混合C(024484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-09 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-07-08 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-07 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-03 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-02 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-01 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-06-30 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-29 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-26 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-25 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-24 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-22 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-18 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-17 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-16 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-06-15 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-06-12 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-11 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-10 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-09 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-08 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-05 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-04 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-03 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-06-02 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-01 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-29 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-28 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-27 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-05-26 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-25 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-22 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-05-21 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-19 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-18 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-15 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-14 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-13 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-11 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-08 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-07 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-28 | 1.1317元 | 1.1317元 |