东吴裕盈平衡混合C(024484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-20 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-15 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-09 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-31 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-23 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-19 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-03-06 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-05 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-04 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |