鑫元创业AI指数发起式A (024478.jj ) 创业板人工智能 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6638元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率177.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率66.11% (181 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元创业AI指数发起式C |
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鑫元创业AI指数发起式A(024478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-28 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-27 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-05-26 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-25 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-05-22 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-05-21 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-20 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-05-19 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-18 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-05-15 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-14 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-13 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-05-12 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-11 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-08 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-05-07 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-06 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-30 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-04-29 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-28 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-04-27 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-04-24 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-04-23 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-04-22 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-04-21 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-20 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-04-17 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-04-16 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-15 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-04-14 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-04-13 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-10 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-09 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-08 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-04-07 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-03 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-01 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-31 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-30 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-26 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-25 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-03-24 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-03-23 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-19 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-03-18 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-03-17 | 1.2381元 | 1.2381元 |