鑫元创业AI指数发起式A (024478.jj ) 创业板人工智能 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6722元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 持仓换手率177.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率66.95% (218 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元创业AI指数发起式C |
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鑫元创业AI指数发起式A(024478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-07-09 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-07-08 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-07-07 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-07-06 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-07-03 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-07-02 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-07-01 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-06-30 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-06-29 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-06-26 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-06-25 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-06-24 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-06-23 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-06-22 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-06-18 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-17 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-06-16 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-06-15 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-06-12 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-06-11 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-06-10 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-09 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-06-08 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-06-05 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-06-04 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-06-03 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-06-02 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-06-01 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-05-29 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-05-28 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-27 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-05-26 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-25 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-05-22 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-05-21 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-05-20 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-05-19 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-05-18 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-05-15 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-05-14 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-13 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-05-12 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-05-11 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-08 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-05-07 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-05-06 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-04-30 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-04-29 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-04-28 | 1.4581元 | 1.4581元 |