鑫元创业AI指数发起式A (024478.jj ) 创业板人工智能 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4706元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率177.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.83% (353 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元创业AI指数发起式C |
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鑫元创业AI指数发起式A(024478) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 92.80% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 92.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.47万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 1,000.47万 | 5.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 200.26万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 121.08万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 55.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,437.60万 | 29.62% |
| 租赁和商务服务业 | 663.78万 | 3.62% |
| 金融业 | 429.84万 | 2.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 316.62万 | 1.72% |
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