鑫元创业AI指数发起式A (024478.jj ) 创业板人工智能 (半年) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模5,745.45万元 (2026-03-31) 基金净值1.4706元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率177.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率46.83% (353 / 5854)
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鑫元创业AI指数发起式A(024478) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元创业AI指数发起式A.(024478) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元创业AI指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.24元	5,745.45万	4,650.68万元	--
2025-12-31	1.19元	3,658.33万	3,084.85万元	--
2025-08-19	--	--	7,047.72万元	--