鑫元创业AI指数发起式A (024478.jj ) 创业板人工智能 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5670元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率177.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.45% (289 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元创业AI指数发起式C |
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鑫元创业AI指数发起式A(024478) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 鑫元创业AI指数发起式A | 15.57% | -0.53% | -9.38% | 19.04% | 6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.14% | -1.80% |
| 创业板人工智能 | 16.56% | -0.46% | -9.93% | 19.54% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.94% | ||
| 2025 | 鑫元创业AI指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.30% | -0.44% | -0.35% | 1.16% | 12.04% | 18.40% | -87.95% |
| 创业板人工智能 | 1.37% | 6.41% | -4.33% | -8.52% | 0.99% | 16.99% | 16.48% | 37.84% | 1.98% | -0.91% | 1.27% | 12.59% | 106.35% | ||
| 2024 | 鑫元创业AI指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 创业板人工智能 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.73% | -9.30% | 40.31% | 12.79% | -1.27% | -0.37% | 37.33% |