广发价值稳进混合C (024449.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3587元 (2026-05-13) 管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率35.82% (447 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值稳进混合(024448) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发价值稳进混合C(024449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-12 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-11 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-08 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-06 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-30 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-29 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-27 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-23 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-22 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-17 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-16 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-08 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-19 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-10 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-04 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-03-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |