广发价值稳进混合C (024449.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3226元 (2026-06-10) 管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率32.21% (410 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值稳进混合(024448) |
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广发价值稳进混合C(024449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-06-09 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-08 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-05 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-04 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-03 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-06-02 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-01 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-29 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-28 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-27 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-05-26 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-05-25 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-22 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-05-21 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-20 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-19 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-05-18 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-05-15 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-14 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-13 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-12 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-05-11 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-08 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-07 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-06 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-30 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-29 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-27 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-23 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-22 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-04-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-20 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-17 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-16 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-04-13 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-08 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |