广发价值稳进混合C(024449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-23 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-20 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-16 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-12 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-07 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-06 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-01-05 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-31 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-30 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-12-29 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-26 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-12-25 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-24 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-23 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-22 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-19 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-12-18 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-12-17 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-16 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-15 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-11 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-09 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-12-08 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-05 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-12-04 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-12-03 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-12-02 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-01 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-11-28 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-11-27 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-11-26 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-11-25 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-11-24 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-11-21 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-11-20 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-11-19 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-11-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-11-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-11-14 | 0.9665元 | 0.9665元 |