华夏瑞享回报混合A(024443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-27 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-26 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-20 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-18 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-14 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-07 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |