华夏瑞享回报混合A(024443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-25 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-24 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-08-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-19 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-13 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-12 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-08-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-08-10 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-07 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-05 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-31 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-29 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-27 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-23 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-07-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-20 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-16 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-15 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-08 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-30 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-29 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-06-24 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-22 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |