华夏瑞享回报混合A(024443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-02-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-02-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-02-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-02 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-22 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-21 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-15 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-06 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-05 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-12-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-30 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |