华夏瑞享回报混合A(024443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-08 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-07 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-08 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-31 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-24 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |