华夏瑞享回报混合A(024443) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 76.44% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 76.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,095.56万 | 10.27% |
| (其中) 债券 | 2,095.56万 | 10.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,497.03万 | 12.24% |
| 4 | 其他资产 | 215.11万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,939.26万 | 19.31% |
| 金融业 | 2,732.79万 | 13.39% |
| 采矿业 | 1,441.09万 | 7.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,179.65万 | 5.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 380.08万 | 1.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 232.67万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179.73万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 141.14万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98.52万 | 0.48% |
| 房地产业 | 30.76万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.69%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,397.34万 | 6.85% |
| 非必需消费品 | 898.42万 | 4.40% |
| 保健 | 826.81万 | 4.05% |
| 通讯服务 | 637.26万 | 3.12% |
| 金融 | 623.61万 | 3.06% |
| 信息技术 | 392.37万 | 1.92% |
| 能源 | 389.65万 | 1.91% |
| 公用事业 | 65.67万 | 0.32% |
| 工业 | 10.76万 | 0.05% |
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