华夏瑞享回报混合A(024443) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,523.47万 | 78.17% |
| (其中) 股票 | 7,523.47万 | 78.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 900.68万 | 9.36% |
| (其中) 债券 | 900.68万 | 9.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,008.28万 | 10.48% |
| 4 | 其他资产 | 191.61万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,694.01万 | 27.99% |
| 采矿业 | 796.75万 | 8.28% |
| 金融业 | 792.98万 | 8.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 182.39万 | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 172.82万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.47万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.49万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.64万 | 0.43% |
| 房地产业 | 39.02万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.51万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.35%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 675.10万 | 7.01% |
| 金融 | 404.47万 | 4.20% |
| 保健 | 403.64万 | 4.19% |
| 能源 | 382.14万 | 3.97% |
| 非必需消费品 | 297.75万 | 3.09% |
| 通讯服务 | 235.04万 | 2.44% |
| 信息技术 | 158.92万 | 1.65% |
| 必需消费品 | 62.58万 | 0.65% |
| 材料 | 12.75万 | 0.13% |
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