华夏瑞享回报混合A(024443) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,088.57万 | 86.34% |
| (其中) 股票 | 6,088.57万 | 86.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 935.51万 | 13.27% |
| 3 | 其他资产 | 27.42万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,168.05万 | 44.93% |
| 金融业 | 672.20万 | 9.53% |
| 采矿业 | 175.19万 | 2.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 155.68万 | 2.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.40万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 28.12万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.32万 | 0.10% |
| 建筑业 | 5.86万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.55%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 457.65万 | 6.49% |
| 金融 | 384.14万 | 5.45% |
| 保健 | 374.35万 | 5.31% |
| 能源 | 225.53万 | 3.20% |
| 信息技术 | 139.77万 | 1.98% |
| 非必需消费品 | 108.87万 | 1.54% |
| 必需消费品 | 67.38万 | 0.96% |
| 通讯服务 | 43.72万 | 0.62% |
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