嘉实成长共赢混合A(024433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-04-23 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-04-22 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-04-21 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-04-20 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-04-17 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-04-16 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-04-15 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-04-14 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-04-13 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-04-10 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-04-09 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-04-08 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-04-07 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-04-03 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-02 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-01 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-03-31 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-03-30 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-03-27 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-03-26 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-03-25 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-03-24 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-03-23 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2026-03-20 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-03-19 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-03-18 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-03-17 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-03-16 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-03-13 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2026-03-12 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-03-11 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-03-10 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-03-09 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-03-06 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-03-05 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-03-04 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-03-03 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-03-02 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-02-27 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-02-26 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-02-25 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-02-24 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-02-13 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-02-12 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-02-11 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-02-10 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-02-09 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-06 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-02-05 | 1.5550元 | 1.5550元 |