嘉实成长共赢混合A(024433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2025-12-22 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-12-19 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-12-18 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2025-12-17 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2025-12-16 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-15 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-12-12 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-11 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-12-10 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-12-09 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2025-12-08 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2025-12-05 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-12-04 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2025-12-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-01 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-11-28 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-11-27 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2025-11-26 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-11-25 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-11-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-11-21 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-11-20 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-11-19 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-11-18 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2025-11-17 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-11-14 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-11-13 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2025-11-12 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-11-11 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-11-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-11-07 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-11-06 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2025-11-05 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2025-11-04 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-11-03 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-10-31 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2025-10-30 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2025-10-29 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-10-28 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-10-27 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-10-24 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-10-23 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-10-22 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-10-21 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-10-20 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-10-17 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-10-16 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-10-15 | 1.3248元 | 1.3248元 |