嘉实成长共赢混合A(024433) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.76亿 | 89.17% |
| (其中) 股票 | 3.76亿 | 89.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,506.78万 | 8.31% |
| (其中) 债券 | 3,506.78万 | 8.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 868.80万 | 2.06% |
| 4 | 其他资产 | 194.16万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.51亿 | 59.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,489.96万 | 8.27% |
| 采矿业 | 2,523.76万 | 5.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 928.52万 | 2.20% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,495.67万 | 10.66% |
| 非必需消费品 | 767.31万 | 1.82% |
| 必需消费品 | 303.31万 | 0.72% |
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