嘉实成长共赢混合A(024433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.4515元 | 2.4515元 |
| 2026-07-15 | 2.5323元 | 2.5323元 |
| 2026-07-14 | 2.5962元 | 2.5962元 |
| 2026-07-13 | 2.4657元 | 2.4657元 |
| 2026-07-10 | 2.5717元 | 2.5717元 |
| 2026-07-09 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-07-08 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-07-07 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-07-06 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-07-03 | 2.6142元 | 2.6142元 |
| 2026-07-02 | 2.6156元 | 2.6156元 |
| 2026-07-01 | 2.8552元 | 2.8552元 |
| 2026-06-30 | 2.9758元 | 2.9758元 |
| 2026-06-29 | 2.8446元 | 2.8446元 |
| 2026-06-26 | 2.8952元 | 2.8952元 |
| 2026-06-25 | 3.0826元 | 3.0826元 |
| 2026-06-24 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-06-23 | 2.9082元 | 2.9082元 |
| 2026-06-22 | 2.9975元 | 2.9975元 |
| 2026-06-18 | 2.9204元 | 2.9204元 |
| 2026-06-17 | 2.8283元 | 2.8283元 |
| 2026-06-16 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-06-15 | 2.7004元 | 2.7004元 |
| 2026-06-12 | 2.5192元 | 2.5192元 |
| 2026-06-11 | 2.5454元 | 2.5454元 |
| 2026-06-10 | 2.5568元 | 2.5568元 |
| 2026-06-09 | 2.6461元 | 2.6461元 |
| 2026-06-08 | 2.5247元 | 2.5247元 |
| 2026-06-05 | 2.5767元 | 2.5767元 |
| 2026-06-04 | 2.6891元 | 2.6891元 |
| 2026-06-03 | 2.6815元 | 2.6815元 |
| 2026-06-02 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-06-01 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-05-29 | 2.5683元 | 2.5683元 |
| 2026-05-28 | 2.6164元 | 2.6164元 |
| 2026-05-27 | 2.5201元 | 2.5201元 |
| 2026-05-26 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-05-25 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-05-22 | 2.4497元 | 2.4497元 |
| 2026-05-21 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-05-20 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-05-19 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-05-18 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-05-15 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-05-14 | 2.4653元 | 2.4653元 |
| 2026-05-13 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-05-12 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-05-11 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-05-08 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-05-07 | 2.3332元 | 2.3332元 |