嘉实成长共赢混合A(024433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5767元 | 2.5767元 |
| 2026-06-04 | 2.6891元 | 2.6891元 |
| 2026-06-03 | 2.6815元 | 2.6815元 |
| 2026-06-02 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-06-01 | 2.4374元 | 2.4374元 |
| 2026-05-29 | 2.5683元 | 2.5683元 |
| 2026-05-28 | 2.6164元 | 2.6164元 |
| 2026-05-27 | 2.5201元 | 2.5201元 |
| 2026-05-26 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-05-25 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-05-22 | 2.4497元 | 2.4497元 |
| 2026-05-21 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2026-05-20 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2026-05-19 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-05-18 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-05-15 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-05-14 | 2.4653元 | 2.4653元 |
| 2026-05-13 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-05-12 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-05-11 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-05-08 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-05-07 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-05-06 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-04-30 | 2.1463元 | 2.1463元 |
| 2026-04-29 | 2.1528元 | 2.1528元 |
| 2026-04-28 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-04-27 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-04-24 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-04-23 | 2.1811元 | 2.1811元 |
| 2026-04-22 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-04-21 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-04-20 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-04-17 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-04-16 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-04-15 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-04-14 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-04-13 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-04-10 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-04-09 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-04-08 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-04-07 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-04-03 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-02 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-04-01 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-03-31 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-03-30 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-03-27 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-03-26 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-03-25 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-03-24 | 1.6755元 | 1.6755元 |