南方稳航120天滚动持有债券C (024426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0274元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4291 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳航120天滚动持有债券(024425) |
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南方稳航120天滚动持有债券C(024426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-09 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-05 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-01 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-25 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-22 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |