南方稳航120天滚动持有债券C (024426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19基金净值1.0017元 (2025-12-26) 基金经理王景明 |
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南方稳航120天滚动持有债券C(024426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-10-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-10-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-10-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-10-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-09-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-09-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-09-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |