南方稳航120天滚动持有债券C (024426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0125元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6679 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳航120天滚动持有债券(024425) |
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南方稳航120天滚动持有债券C(024426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-28 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-14 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-30 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-23 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-03-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |