华夏信选混合C (024422.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘心任基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9003元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.97% (9013 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信选混合(024421) |
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华夏信选混合C(024422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-02 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-01 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-06-30 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-29 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-26 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-06-25 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-06-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-06-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-06-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-18 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-06-17 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-16 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-15 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-12 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-11 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-10 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-09 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-08 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-05 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-04 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-03 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-02 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-01 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-29 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-22 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-19 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-18 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |