华夏信选混合C (024422.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘心任基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0143元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6986 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信选混合(024421) |
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华夏信选混合C(024422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-14 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-01 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-18 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-16 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-13 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-09 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-04 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |