华夏信选混合C (024422.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘心任基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9314元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (8464 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信选混合(024421) |
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华夏信选混合C(024422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-22 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-07-21 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-20 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-16 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-15 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-07-14 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-07-13 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-10 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-09 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-08 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-07 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-07-06 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-03 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-02 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-01 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-06-30 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-06-29 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-06-26 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-06-25 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-06-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-06-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-06-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-18 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-06-17 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-16 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-06-15 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-12 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-06-11 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-10 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-09 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-08 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-06-05 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-04 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-03 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-02 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-01 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-29 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-22 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-19 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-18 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |