华夏信选混合C (024422.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘心任基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8977元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率-10.23% (8920 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏信选混合(024421) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏信选混合C(024422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-04 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-03 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-06-02 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-01 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-29 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-05-28 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-26 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-22 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-05-21 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-19 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-18 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-13 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-12 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-07 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-06 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-04-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-27 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-23 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-14 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-13 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-01 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-31 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-30 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |