华夏创业板新能源ETF发起式联接C (024420.jj ) 创新能源 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4794元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.93% (55 / 1511) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板新能源ETF发起式联接(024419)目标基金: 华夏创业板新能源ETF(159368) |
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华夏创业板新能源ETF发起式联接C(024420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-29 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-26 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-06-25 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-06-24 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-23 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-22 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-06-18 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-17 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-16 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-15 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-06-12 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-10 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-09 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-08 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-05 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-04 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-03 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-06-02 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-06-01 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-05-29 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-28 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-27 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-26 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-05-25 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-22 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-05-21 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-20 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-19 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-05-18 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-05-15 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-14 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-13 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-05-12 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-11 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-05-08 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-05-07 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-05-06 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-04-30 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-29 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-04-28 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-27 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-24 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-23 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-22 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-21 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-20 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-17 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-16 | 1.4450元 | 1.4450元 |