华夏创业板新能源ETF发起式联接C (024420.jj ) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4498元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率44.97% (37 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板新能源ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板新能源ETF |
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华夏创业板新能源ETF发起式联接C(024420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-22 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-04-21 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-20 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-17 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-04-16 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-15 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-04-14 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-13 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-04-10 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-09 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-08 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-07 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-04-03 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-02 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-01 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-03-31 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-03-30 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-03-27 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-26 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-03-25 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-24 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-03-23 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-03-20 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-03-19 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-03-18 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-17 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-16 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-13 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-03-12 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-03-11 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-10 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-03-09 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-03-06 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-05 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-04 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-03 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-02 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-02-27 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-02-26 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-02-25 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-02-24 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-02-13 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-02-12 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-02-11 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-02-10 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-02-09 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-02-06 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-02-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-04 | 1.3953元 | 1.3953元 |