华夏创业板新能源ETF发起式联接C (024420.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3711元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率37.10% (49 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板新能源ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板新能源ETF |
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华夏创业板新能源ETF发起式联接C(024420) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.23亿 | 91.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,067.08万 | 3.01% |
| (其中) 债券 | 1,067.08万 | 3.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,280.50万 | 3.61% |
| 4 | 其他资产 | 835.08万 | 2.36% |
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