华夏创业板新能源ETF发起式联接C (024420.jj ) 创新能源 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1562元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.61% (140 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板新能源ETF发起式联接(024419)目标基金: 华夏创业板新能源ETF(159368) |
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华夏创业板新能源ETF发起式联接C(024420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-21 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-16 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-15 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-14 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-13 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-10 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-09 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-07-08 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-07 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-07-06 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-07-03 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-07-02 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-01 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-06-30 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-29 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-26 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-06-25 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-06-24 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-23 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-22 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-06-18 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-06-17 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-16 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-15 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-06-12 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-06-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-10 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-09 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-06-08 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-05 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-04 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-03 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-06-02 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-06-01 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-05-29 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-28 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-27 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-26 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-05-25 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-05-22 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-05-21 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-20 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-05-19 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-05-18 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-05-15 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-14 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-13 | 1.5523元 | 1.5523元 |