鑫元中证港股通创新药指数发起式A (024407.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8326元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-16.73% (5945 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
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鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-09 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-07-08 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-07 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-06 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-07-03 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-07-02 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-01 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-30 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-29 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-26 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-25 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-24 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-06-23 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-22 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-06-18 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-06-17 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-06-16 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-06-15 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-06-12 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-11 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-06-10 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-06-09 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-06-08 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-06-05 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-06-04 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-03 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-02 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-01 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-05-29 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-28 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-05-27 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-05-26 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-05-25 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-05-22 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-05-21 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-20 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-19 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-05-18 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-05-15 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-05-14 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-05-13 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-05-12 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-05-11 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-08 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-05-07 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-06 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-04-30 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-04-29 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-28 | 0.8747元 | 0.8747元 |