鑫元中证港股通创新药指数发起式A (024407.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9210元 (2026-02-13) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率-7.89% (5471 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
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鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-02-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-02-10 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-02-09 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-02-06 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-02-05 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-02-04 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-02-03 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-02-02 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-01-30 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-01-29 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-28 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-01-27 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-01-26 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-01-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-01-22 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-01-21 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-01-20 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-01-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-01-16 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-01-15 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-01-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-01-13 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-01-12 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-01-09 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-01-08 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-01-07 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-06 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-01-05 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-31 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-12-30 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-12-29 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-12-26 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-12-25 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-12-24 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-12-23 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-12-22 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-12-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-12-18 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-12-17 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-12-16 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-12-15 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-12-12 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-11 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-12-10 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-12-09 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-08 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-05 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-12-04 | 0.9431元 | 0.9431元 |