鑫元中证港股通创新药指数发起式A (024407.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8736元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% (5729 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
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鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-04-29 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-28 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-04-27 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-24 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-23 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-22 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-21 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-20 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-04-17 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-15 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-14 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-13 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-04-10 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-04-09 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-08 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-04-07 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-03 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-02 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-01 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-31 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-03-30 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-03-27 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-26 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-03-25 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-03-24 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-03-23 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-03-20 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-03-19 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-03-18 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-03-17 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-03-16 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-03-13 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-03-12 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-03-11 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-03-10 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-09 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-03-06 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-03-05 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-03-04 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-03-03 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-03-02 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-02-27 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-02-26 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-02-25 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-02-24 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-02-13 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-02-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-02-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |