鑫元中证港股通创新药指数发起式A (024407.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8533元 (2025-12-31) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率-14.66% (5450 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
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鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2025-12-30 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-12-29 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2025-12-26 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-12-25 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-12-24 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-12-23 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-12-22 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-12-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-12-18 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-12-17 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-12-16 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-12-15 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-12-12 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-11 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-12-10 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2025-12-09 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-08 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2025-12-05 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-12-04 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-03 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-12-02 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-12-01 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-11-28 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-11-27 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-11-26 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2025-11-25 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-24 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-11-21 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-11-20 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-11-19 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2025-11-18 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-11-17 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-11-14 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-11-13 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-11-12 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-11-11 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-11-10 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-07 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-11-06 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-05 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-11-04 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-11-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-10-31 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-10-30 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-10-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2025-10-28 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-10-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-10-24 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-10-23 | 0.9386元 | 0.9386元 |