鑫元中证港股通创新药指数发起式A (024407.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8479元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-14.32% (5933 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
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鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-08-04 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-03 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-07-31 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-30 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-29 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-28 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-07-27 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-07-24 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-23 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-22 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-07-21 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-07-20 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-07-17 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-16 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-15 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-14 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-07-13 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-07-10 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-09 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-07-08 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-07 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-07-06 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-07-03 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-07-02 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-01 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-30 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-29 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-26 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-06-25 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-24 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-06-23 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-22 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-06-18 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2026-06-17 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-06-16 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2026-06-15 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-06-12 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-11 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-06-10 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-06-09 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2026-06-08 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-06-05 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-06-04 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-03 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-02 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-01 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-05-29 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-28 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-05-27 | 0.7982元 | 0.7982元 |