鑫元中证港股通创新药指数发起式A (024407.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模3,059.27万元 (2025-09-30) 基金净值0.8533元 (2025-12-31) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率-14.66% (5459 / 5496)
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鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鑫元中证港股通创新药指数发起式A.(024407) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证港股通创新药指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.06元	3,059.27万	2,893.47万元	--
2025-07-09	--	--	2,132.25万元	--