鑫元中证港股通创新药指数发起式A
(024407.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申		基金经理刘宇涛基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模3,606.25万元 (2026-03-31) 基金净值0.8736元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% (5729 / 5848)
相关基金: 主从基金: 鑫元中证港股通创新药指数发起式C
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鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元中证港股通创新药指数发起式A.(024407) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中证港股通创新药指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.86元3,606.25万4,175.35万元--
2025-12-310.85元2,988.11万3,501.82万元--
2025-09-301.06元3,059.27万2,893.47万元--
2025-07-09----2,132.25万元--

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