鑫元中证港股通创新药指数发起式A (024407.jj ) 港股通创新药 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9524元 (2026-01-07) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (5216 / 5541) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
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鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,220.77万 | 62.11% |
| (其中) 股票 | 9,220.77万 | 62.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 552.18万 | 3.72% |
| (其中) 债券 | 552.18万 | 3.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,546.51万 | 23.89% |
| 4 | 其他资产 | 1,527.39万 | 10.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.11%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 9,220.77万 | 62.11% |
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