渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A (024402.jj ) 中证现金流 (季度) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐中华林碧波基金类型指数型基金成立日期2025-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9720元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (4972 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C |
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渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A(024402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-21 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-20 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-17 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-07-16 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-15 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-07-14 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-07-13 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-10 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-09 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-08 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-07 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-06 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-03 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-02 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-01 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-30 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-06-29 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-26 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-24 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-23 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-22 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-18 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-16 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-15 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-12 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-11 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-06-10 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-09 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-08 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-04 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-26 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-19 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |