渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A (024402.jj ) 中证现金流 (季度) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐中华林碧波基金类型指数型基金成立日期2025-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9720元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (4972 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C |
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渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A(024402) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 8.27% | 2.24% | -4.21% | 1.58% | -6.60% | -7.53% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.75% | 6.16% |
| 中证现金流 | 7.93% | 2.04% | -4.08% | 0.76% | -7.78% | -10.80% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.92% | ||
| 2025 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.00% | 4.11% | -0.05% | -14.34% |
| 中证现金流 | -3.52% | -4.53% | 3.76% | -3.10% | 4.32% | -1.65% | 3.59% | 7.58% | 0.14% | 4.04% | 0.20% | 3.38% | 14.29% | ||
| 2024 | 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -1.82% |