渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A (024402.jj ) 中证现金流 (季度) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐中华林碧波基金类型指数型基金成立日期2025-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9720元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (4972 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C |
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渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A(024402) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,434.46万 | 94.39% |
| (其中) 股票 | 4,434.46万 | 94.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 263.01万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 3,621.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,110.94万 | 66.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262.75万 | 5.59% |
| 采矿业 | 213.31万 | 4.54% |
| 租赁和商务服务业 | 173.45万 | 3.69% |
| 批发和零售业 | 168.36万 | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.85万 | 2.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.77万 | 1.10% |
| 住宿和餐饮业 | 29.05万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 23.80万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.29万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.17万 | 0.13% |
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