渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A (024402.jj ) 中证现金流 (季度) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐中华林碧波基金类型指数型基金成立日期2025-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9720元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (4972 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C |
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渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A(024402) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |