东兴产业升级混合发起A (024396.jj ) 东兴基金管理有限公司申	基金经理甘宗卫基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模1,310.07万元 (2026-03-31) 基金净值0.8222元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.76% (9229 / 9313)
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东兴产业升级混合发起A(024396) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东兴产业升级混合发起A.(024396) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东兴产业升级混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.89元	1,310.07万	1,472.65万元	--
2025-12-31	0.98元	1,639.12万	1,676.68万元	--
2025-08-19	--	--	1,655.56万元	--