东兴产业升级混合发起A (024396.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李晨辉基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7331元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率903.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.65% (9310 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴产业升级混合发起C |
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东兴产业升级混合发起A(024396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-10-15 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-10-14 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-10-13 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-10-12 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-10-09 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-10-08 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-09-30 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-09-29 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-09-28 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-09-24 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-09-23 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-09-22 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-09-21 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-09-18 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-09-17 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-09-16 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-09-15 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-09-14 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-09-11 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-09-10 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-09-09 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-09-08 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-09-07 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-09-04 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-09-03 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-09-02 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-09-01 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-08-31 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-08-28 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-27 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-08-26 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-08-25 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-08-24 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-08-21 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-20 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-08-19 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-18 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-08-17 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-14 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-08-13 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-08-12 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-08-11 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-08-10 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-08-07 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-08-06 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2026-08-05 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-08-04 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-08-03 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-07-31 | 0.8013元 | 0.8013元 |