东兴产业升级混合发起A (024396.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理甘宗卫基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8035元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.63% (9234 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴产业升级混合发起C |
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东兴产业升级混合发起A(024396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-07-10 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-07-09 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-08 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-07-07 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-07-06 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-03 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-02 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-01 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-30 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-06-29 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-06-26 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-06-25 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-24 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-23 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-18 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-17 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-16 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-15 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-12 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-11 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-06-10 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-06-09 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-08 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-06-05 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-04 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-03 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-02 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-01 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-05-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-28 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-27 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-26 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-25 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-22 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-21 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-15 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-14 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-13 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-05-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-08 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-06 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-30 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-29 | 0.9659元 | 0.9659元 |