东兴产业升级混合发起A (024396.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理甘宗卫基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8035元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.63% (9230 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴产业升级混合发起C |
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东兴产业升级混合发起A(024396) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,574.49万 | 93.08% |
| (其中) 股票 | 1,574.49万 | 93.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 116.93万 | 6.91% |
| 3 | 其他资产 | 581.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,127.88万 | 66.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.66万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.77%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 169.99万 | 10.05% |
| 医疗保健 | 114.51万 | 6.77% |
| 非日常生活消费品 | 78.80万 | 4.66% |
| 通讯业务 | 72.65万 | 4.29% |
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