东兴产业升级混合发起A (024396.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0494元 (2026-01-27) 基金经理甘宗卫成立以来分红再投入年化收益率4.96% (5014 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴产业升级混合发起C |
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东兴产业升级混合发起A(024396) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,993.51万 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 1,993.51万 | 92.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 163.69万 | 7.59% |
| 3 | 其他资产 | 21.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,204.71万 | 55.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.33万 | 3.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.61万 | 3.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 255.94万 | 11.86% |
| 非日常生活消费品 | 136.09万 | 6.31% |
| 医疗保健 | 134.43万 | 6.23% |
| 通讯业务 | 70.33万 | 3.26% |
| 工业 | 33.08万 | 1.53% |
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