东兴产业升级混合发起A (024396.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李晨辉基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7331元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率903.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.65% (9310 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴产业升级混合发起C |
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东兴产业升级混合发起A(024396) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 10.77万元 | 1.20% | 1.79万元 | 0.20% |
| 2026-03-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |