永赢恒生消费指数发起（QDII）C(024394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-09-11 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-09-10 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-09-09 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-09-08 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-09-07 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-09-04 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-09-03 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-09-02 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-09-01 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-08-31 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-08-28 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-08-27 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-08-26 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-25 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-08-24 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-08-21 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-08-20 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-08-19 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-08-18 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-17 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-08-14 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-08-13 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-08-12 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-08-11 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-08-10 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-08-07 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-08-06 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-08-05 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-04 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-08-03 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-31 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-07-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-29 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-28 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-07-27 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-24 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-07-23 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-07-22 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-07-21 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-07-20 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-07-17 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-07-16 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-15 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-07-14 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-07-13 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-10 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-09 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-07-08 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-07 | 0.8093元 | 0.8093元 |