永赢恒生消费指数发起（QDII）C (024394.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申	基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模665.22万元 (2026-03-31) 基金净值0.8575元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.25% (580 / 589)
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永赢恒生消费指数发起（QDII）C(024394) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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永赢恒生消费指数发起（QDII）C.(024394) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢恒生消费指数发起（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.87元	665.22万	761.03万元	--
2025-12-31	0.92元	847.89万	917.53万元	--
2025-09-30	1.01元	979.38万	973.16万元	--