估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
永赢恒生消费指数发起（QDII）C
(024394.jj )
恒生消费指数
申
基金经理
储可凡
陈方圆
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-07-21
总资产规模
581.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7941
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-18.20%
(589 / 604)
相关基金:
主从基金:
永赢恒生消费指数发起（QDII）A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
3
屏蔽
0
发表讨论
永赢恒生消费指数发起（QDII）C(024394) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
永赢恒生消费指数发起（QDII）C.(024394) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
永赢恒生消费指数发起（QDII）C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.79
元
581.74万
738.16万
元
--
2026-03-31
0.87
元
665.22万
761.03万
元
--
2025-12-31
0.92
元
847.89万
917.53万
元
--
2025-09-30
1.01
元
979.38万
973.16万
元
--