永赢恒生消费指数发起（QDII）C (024394.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8709元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.91% (575 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）(024393) |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）C(024394) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 永赢恒生消费指数发起（QDII） | |
| 基金主代码 | 024393 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-21 | |
| 总份额 | 1,976.33万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。主要投资策略有：股票（含存托凭证）投资策略、固定收益投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、存托凭证投资策略、境内融资及转融通证券出借业务投资策略、境外市场基金投资策略、境外回购交易及证券借贷交易策略。 | |
| 业绩比较基准 | 恒生消费指数收益率（经估值汇率折算）*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型证券投资基金和货币市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，理论上具有与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资于境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、境外市场风险、法律和政治风险、国家/地区风险、股价波动风险、税务风险、监管风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 永赢恒生消费指数发起（QDII）A | 永赢恒生消费指数发起（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024393 | 024394 |
| 子基金份额 | 1,215.29万 份 (2026-03-31) | 761.03万 份 (2026-03-31) |