永赢恒生消费指数发起（QDII）C (024394.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7989元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.11% (589 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）(024393) |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）C(024394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-07-01 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-06-30 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-06-29 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-06-26 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-06-25 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-06-24 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-06-23 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-06-22 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-06-18 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-06-17 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-06-16 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-06-15 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-12 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-11 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-06-10 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-09 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-06-08 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-06-05 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-04 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-06-03 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-06-02 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-01 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-05-29 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-05-28 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-05-27 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-26 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-05-25 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-05-22 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-21 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-05-20 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-05-19 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-05-18 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-05-15 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-05-14 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-05-13 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-12 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-05-11 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-08 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-07 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-06 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-30 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-29 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-04-28 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-27 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-24 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-23 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-04-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-21 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-20 | 0.9035元 | 0.9035元 |