永赢恒生消费指数发起（QDII）C (024394.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9259元 (2026-03-13) 基金经理储可凡陈方圆成立以来分红再投入年化收益率-7.41% (541 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）A |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）C(024394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-11 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-10 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-03-06 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-05 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-04 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-03-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-02-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-02-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-02-03 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-02-02 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-01-30 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-01-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-28 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-01-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-01-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-01-23 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-22 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-01-21 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-20 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-01-19 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-01-16 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-15 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-01-14 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-13 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-01-12 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-09 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-01-08 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-01-07 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-06 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-01-05 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-31 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-30 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-29 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-12-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-25 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |