永赢恒生消费指数发起（QDII）C (024394.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金经理储可凡陈方圆基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8709元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.91% (575 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）(024393) |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）C(024394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-05-14 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-05-13 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-12 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-05-11 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-05-08 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-07 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-06 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-04-30 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-29 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-04-28 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-27 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-04-24 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-23 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-04-22 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-04-21 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-04-20 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-04-17 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-04-16 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-15 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-14 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-04-13 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-04-10 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-04-09 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-08 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-07 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-04-03 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-04-02 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-01 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-03-31 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-30 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-03-27 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-03-26 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-25 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-24 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-20 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-03-19 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-03-18 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-17 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-16 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-03-13 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-11 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-10 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-09 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-03-06 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-05 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-04 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-03 | 0.9588元 | 0.9588元 |