永赢恒生消费指数发起（QDII）C (024394.jj ) 恒生消费指数永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9514元 (2026-01-15) 基金经理储可凡陈方圆成立以来分红再投入年化收益率-4.86% (546 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢恒生消费指数发起（QDII）A |
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永赢恒生消费指数发起（QDII）C(024394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-01-14 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-13 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-01-12 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-09 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-01-08 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-01-07 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-06 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-01-05 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-31 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-12-30 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-12-29 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-12-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-12-25 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-12-23 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-22 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-19 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-12-18 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-17 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-16 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-12-15 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-11 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-12-10 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-09 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-12-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2025-12-05 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-12-01 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2025-11-28 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-11-27 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-11-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2025-11-25 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-11-24 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-11-21 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-11-20 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-11-19 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-11-18 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-11-17 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-11-14 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-11-13 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-11-12 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-11-11 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-11-10 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-11-07 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-11-06 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-11-05 | 0.9408元 | 0.9408元 |