万家上证50ETF发起式联接C(024384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-10 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-09-09 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-09-08 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-09-07 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-03 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-09-02 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-09-01 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-31 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-28 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-08-27 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-26 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-25 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-24 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-21 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-20 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-08-19 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-18 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-14 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-13 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-11 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-10 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-08-07 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-06 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-05 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-04 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-03 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-31 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-30 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-29 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-28 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-27 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-24 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-23 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-22 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-20 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-17 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-16 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-15 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-14 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-07-13 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-08 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-07 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-06 | 0.9684元 | 0.9684元 |