万家上证50ETF发起式联接C (024384.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9688元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-3.14% (1459 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证50ETF发起式联接(024383)目标基金: 万家上证50ETF(510680) |
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万家上证50ETF发起式联接C(024384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-08 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-07 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-06 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-02 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-01 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-30 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-29 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-06-26 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-25 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-24 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-23 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-22 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-18 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-06-17 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-16 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-15 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-12 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-11 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-06-10 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-09 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-08 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-06-05 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-04 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-06-02 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-01 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-05-29 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-28 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-27 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-26 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-25 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-22 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-21 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-20 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-19 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-18 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-15 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-11 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-08 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-07 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-05-06 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-04-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-04-29 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-04-28 | 0.9563元 | 0.9563元 |